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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F)

Luxembourg

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25/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,56M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329749021

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000KW4F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F). Les informations sur le portefeuille de Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,610	16,980	10,370
Actions	26,000	26,000	0,000
Oblig.	64,830	68,480	3,650
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	2,190	2,200	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,436	15,162
Cours/Valeur comptable	1,951	2,136
Cours/Ventes	1,433	1,447
Cours/Flux de trésorerie	6,187	9,179
Rendement de dividende	2,471	2,975
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,316	10,646

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,470	16,441
Services Financiers	17,960	16,782
Conso / Cycliques	16,940	11,167
Industrielles	10,510	14,421
Consommation Défensive	7,990	8,208
Matériaux de base	6,060	6,260
Energie	5,300	4,970
Services de Communication	4,270	6,219
Santé	4,150	12,612
Services publics	3,890	4,609
Immobilier	1,460	2,682

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	10,40	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,42	105,720	+0,03%
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	5,88	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	5,63	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	5,35	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	5,00	-	-
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4,02	-	-
OMV AG 1.75%	XS0996734868	3,89	-	-
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	3,36	-	-
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc	LU1134536728	3,21	-	-

Principaux Fonds d’Actions par IPConcept (Luxemburg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85

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