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Fcopel Fundo De Investimento Multimercado Ima-b I (0P0000U58Q)

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05/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 334,69M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRPRFCCTF005

S/N: 03.206.300/0001-10

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U58Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I (0P0000U58Q). Les informations sur le portefeuille de FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,030	0,090	0,060
Actions	4,660	5,260	0,600
Oblig.	95,140	95,150	0,010
Autre	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,174	10,238
Cours/Valeur comptable	1,239	1,443
Cours/Ventes	0,749	0,932
Cours/Flux de trésorerie	4,950	5,122
Rendement de dividende	4,594	5,686
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,011	14,505

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	20,690	17,917
Services Financiers	19,900	18,843
Industrielles	16,690	16,657
Matériaux de base	10,750	13,357
Conso / Cycliques	10,670	15,632
Energie	9,150	6,953
Immobilier	4,910	1,458
Santé	3,430	4,996
Consommation Défensive	3,360	7,837
Services de Communication	0,450	0,357

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	24,98	920,778	+0,01%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	17,80	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12,82	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	12,35	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	11,81	6,324	+1,54%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,85	14.924,211	+0,04%
Bahia AM Valuation FIC FIA	-	4,84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	4,25	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2,69	4.103,130	-1,17%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	1,82	4.283,989	-0,53%

Autres Fonds Principaux par Bahia AM Renda Variável Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	955,62M	2,11	-1,46	6,89
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	955,57M	2,13	-4,93	2,22
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	447,4M	5,12	8,34	11,24
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	202,76M	19,98	2,59	13,71
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	99,08M	10,01	-6,77	9,01

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France 40 Futures	7.982,6	-57,9	-0,72%
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EUR/CHF	0,9684	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2723	-0,0065	-0,51%
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Nickel	18.175,00	-356,00	-1,92%
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