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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund W-acc-gbp (0P00012CU6)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1033664456

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00012CU6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Asia Focus Fund W Acc GBP (0P00012CU6). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Asia Focus Fund W Acc GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,200	7,640	0,440
Actions	92,130	92,130	0,000
Oblig.	0,410	0,410	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,411	14,338
Cours/Valeur comptable	2,313	1,908
Cours/Ventes	2,183	1,815
Cours/Flux de trésorerie	11,520	8,336
Rendement de dividende	1,710	2,783
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,627	14,142

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,950	21,812
Technologie	25,660	28,363
Conso / Cycliques	18,390	16,688
Services de Communication	6,470	9,276
Consommation Défensive	5,120	4,403
Santé	4,760	3,243
Industrielles	1,990	6,919
Immobilier	1,840	3,344
Services publics	1,790	2,287
Matériaux de base	1,020	3,398

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,57	940,00	-3,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,65	81.300	+0,87%
Aia Group	HK0000069689	7,20	55,15	-0,54%
Tencent Holdings Ltd	-	4,58	-	-
Axis Bank	INE238A01034	4,19	1.246,45	+1,49%
Meituan Class B	-	3,95	-	-
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A	-	3,25	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2,95	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,39	1.696,40	+1,44%
United overseas bank	SG1M31001969	2,26	30,81	+0,75%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1499161997	50,56M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,27M	7,43	9,01	12,54
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,54M	-10,39	2,87	7,37
Fidelity China Consumer ADist GBP	10,43M	-0,23	-18,80	3,03
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	40,55M	2,71	10,47	13,09

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USD/JPY	159,41	-0,18	-0,11%

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