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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-eur (0P0000WBZM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 28,36M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036131

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR (0P0000WBZM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,330	67,430	45,100
Oblig.	75,020	105,870	30,850
Convertibles	2,640	2,640	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,104	64,978
Gouvernement	15,566	25,726
Produit dérivé	0,654	138,326
Liquidités	21,676	9,332

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2,10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	82,58M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,77M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,34M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,69M	4,03	-0,16	2,06
LU0110060430	191,33M	6,51	1,32	2,94

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France 40 Futures	7.220,0	-28,1	-0,39%
US 500	5.988,1	+0,7	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	15,63	+0,18	+1,17%
DAX	19.320,75	-88,90	-0,46%
S&P 500	5.987,40	+18,00	+0,30%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%

Aurora Cannabis	6,370	+0,320	+5,29%
Meta Platforms	565,11	+5,97	+1,07%
Amazon.com	201,45	+4,33	+2,20%
Apple	232,87	+3,00	+1,31%
Tesla	338,59	-13,97	-3,96%
Société Générale	25,69	-0,11	-0,43%
TotalEnergies SE	55,38	-0,50	-0,89%

EUR/USD	1,0509	+0,0015	+0,14%
EUR/CHF	0,9312	+0,0009	+0,10%
GBP/USD	1,2574	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8357	+0,0006	+0,07%
EUR/TRY	36,4069	+0,1031	+0,28%
USD/CAD	1,4097	+0,0112	+0,80%
USD/JPY	153,94	-0,27	-0,18%

Pétrole brut WTI	69,50	+0,56	+0,81%
Pétrole Brent	73,00	+0,52	+0,72%
Or	2.651,45	+8,85	+0,33%
Gasoil Londres	691,38	+5,76	+0,84%
Nickel	16.107,00	-83,50	-0,52%
Argent	30,922	+0,261	+0,85%
Gaz naturel	3,449	+0,006	+0,17%

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