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Fidelity Dividendes Serie F (0P000075Y1)

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22/05 - En Différé. Devise en CAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,03B

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: Fidelity Investments Canada ULC

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000075Y1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Dividend Series F (0P000075Y1). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Dividend Series F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,580	5,640	0,060
Actions	94,420	94,420	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,836	14,694
Cours/Valeur comptable	1,844	1,840
Cours/Ventes	1,475	1,643
Cours/Flux de trésorerie	8,329	7,663
Rendement de dividende	3,702	3,809
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,298	7,633

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,120	29,573
Energie	16,550	15,971
Industrielles	13,620	10,960
Services publics	8,610	8,293
Matériaux de base	7,620	4,276
Services de Communication	6,930	8,244
Immobilier	6,830	7,525
Consommation Défensive	4,800	4,820
Conso / Cycliques	4,150	4,944
Technologie	3,350	4,531
Santé	0,410	2,689

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RBC	CA7800871021	4,88	105,78	-0,17%
Canadian National Railway	CA1363751027	4,86	126,86	-0,52%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	3,86	76,07	-0,96%
Enbridge	CA29250N1050	3,76	36.28	-0.89%
Bank Montreal	CA0636711016	3,36	130.12	+0.60%
Canadian Natural	CA1363851017	3,23	104,11	+0,83%
Rogers Communications	CA7751092007	2,98	39,05	-0,70%
TC Energy	CA87807B1076	2,83	52,73	-0,79%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,70	80,05	-0,30%
Intact Fin	CA45823T1066	2,43	228,40	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity Investments Canada ULC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Global Innovators Class F	12,38B	23,15	9,70	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	10,69B	14,44	7,49	12,76
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	10,69B	14,97	8,97	14,30
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	10,69B	14,53	7,74	12,99
Fidelity Canadian Large Cap Sr F	7,31B	3,17	11,34	9,04

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S&P 500	5.320,06	+13,05	+0,25%
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USD/JPY	157,07	+0,31	+0,19%

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