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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-mincome(g)-eur (0P0000XOZ5)

Luxembourg

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25/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0857700040

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XOZ5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( (0P0000XOZ5). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,910	2,920	0,010
Actions	92,220	92,220	0,000
Oblig.	0,100	0,100	0,000
Autre	4,760	4,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,632	11,995
Cours/Valeur comptable	2,192	1,733
Cours/Ventes	1,356	1,085
Cours/Flux de trésorerie	9,556	6,751
Rendement de dividende	3,819	4,583
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,405	9,229

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,930	21,974
Industrielles	15,450	13,839
Consommation Défensive	13,870	11,481
Conso / Cycliques	9,540	9,807
Santé	7,700	11,973
Services de Communication	6,870	5,657
Services publics	5,940	8,413
Energie	4,190	6,019
Technologie	3,030	5,758
Matériaux de base	2,650	7,828
Immobilier	1,830	1,994

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 210

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
3I Group	GB00B1YW4409	4,76	3.089,00	-0,68%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,64	36,680	+0,11%
Allianz	DE0008404005	4,57	259,40	-0,31%
Inditex	ES0148396007	3,59	46,700	-0,26%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,04	191,900	-0,44%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,91	27,86	-0,71%
Relx	GB00B2B0DG97	2,87	3.604,00	-0,30%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,81	62,04	-1,34%
Trygvesta	DK0060636678	2,76	151,5	-0,26%
Sanofi	FR0000120578	2,75	90.79	-0.09%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund A DIST EUR	9,15B	8,00	11,95	21,04
Global Technology Fund E Acc EUR	1,06B	7,67	11,11	20,14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,75B	8,39	12,89	22,04
Global Technology Fund Y DIST EUR	545,66M	8,40	12,91	22,05
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,59B	8,01	11,96	-

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