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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-acc-huf (0P00016JX5)

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23/12 - Fermé. Devise en HUF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,51B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1273508843 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF 5.873,000 +10,000 +0,17%

0P00016JX5 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF (0P00016JX5). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,040 2,230 1,190
Actions 98,900 98,900 0,000
Oblig. 0,060 0,060 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,280 12,805
Cours/Valeur comptable 2,230 1,927
Cours/Ventes 2,512 1,695
Cours/Flux de trésorerie 4,455 7,396
Rendement de dividende 2,139 3,058
Croissance des bénéfices sur 5 ans 15,891 13,660

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 31,940 22,905
Technologie 24,700 23,930
Conso / Cycliques 20,440 15,332
Services de Communication 8,050 10,080
Industrielles 4,930 6,910
Matériaux de base 4,570 4,632
Consommation Défensive 3,910 6,605
Santé 1,050 3,997
Immobilier 0,250 2,353
Energie 0,100 3,950
Services publics 0,050 2,436

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 269

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Taiwan Semicon TW0002330008 8,79 1.080,00 0,00%
  Naspers ZAE000325783 6,61 427.500 -0,37%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 4,26 54.400 +1,68%
  MakeMyTrip MU0295S00016 3,78 114,17 -1,31%
  Kaspi.kz AO ADR US48581R2058 3,51 98,15 +0,42%
  Aia Group HK0000069689 3,36 56,70 +2,25%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A - 3,35 - -
  Alibaba ADR US01609W1027 3,33 85,58 +0,52%
  HDFC Bank INE040A01034 3,23 1.798,10 -0,16%
  Bank Central Asia ID1000109507 3,01 9.750 -0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1984161932 13,18B 24,78 15,83 -
  Fidelity Glbl Div A Acc HUF Hdgd 38,59B 20,97 16,87 10,26
  Fidelity GlblMltiAsetIncmeAccHUFHdg 8,8B 7,28 4,81 3,82
  LU0979392684 5,72B 10,17 12,78 7,71
  LU1088279044 4,63B 4,16 5,69 11,27
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