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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sustainable Uk Aggregate Bond Fund I-acc (0P00008FIH)

Londres

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 560,58M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B156WV49

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,88	135,17	34,29
Convertibles	0,15	0,15	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,96	13,78
Cours/Valeur comptable	1,51	1,74
Cours/Ventes	0,39	1,44
Cours/Flux de trésorerie	4,73	11,52
Rendement de dividende	3,38	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	9,41

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,66	44,81
Corporate	30,43	38,86
Produit dérivé	0,29	15,02
Titrisé	5,39	7,79
Liquidités	-1,93	10,44

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 271

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Royaume-Uni 15 A	GB00B16NNR78	13,73	4,6395	0,00%
Long Gilt Future Dec 24	-	8,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	8,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4,87	-	-
Royaume-Uni 40A	GB00B6RNH572	4,40	4,785	0,00%
Royaume-Uni 25A	GB0032452392	3,12	4,849	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2,76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	2,71	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2,42	98,12	+0,08%

Principaux Fonds Obligataires par FIL Investment Services (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Institutional UK Long Cora	400,82M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	400,82M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151,37M	3,41	-2,09	1,90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,6M	5,14	-0,82	3,18
Fidelity Extra Income Net Y	170,51M	4,97	-0,90	3,08

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