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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-acc (0P0000256W)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 397,76M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144634

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,47	29,66	23,19
Oblig.	92,74	139,38	46,64
Convertibles	0,79	0,79	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,46	11,42
Cours/Valeur comptable	1,73	1,60
Cours/Ventes	1,01	1,21
Cours/Flux de trésorerie	8,36	8,50
Rendement de dividende	2,80	3,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,71	11,08

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	77,99	62,72
Gouvernement	2,10	16,98
Produit dérivé	0,57	11,59
Titrisé	12,70	10,44
Liquidités	5,59	11,28
Municipale	0,26	0,16

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 408

Nombre de positions vendeuses: 59

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Dec 24	-	11,53	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2,11	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2,09	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2,05	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2,01	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,84	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,60	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1,49	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,47	80,81	-0,48%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par FIL Investment Services (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	546,06M	1,69	-5,76	1,47
Fidelity Institutional UK Long Corp	397,76M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147,87M	4,59	-1,59	1,85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,25M	5,14	-0,82	3,18
Fidelity Extra Income Net Y	167,46M	6,01	-0,71	3,00

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