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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011PRF)

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27/06 - Fermé. Devise en KRW ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,68B

Type: Fonds

Marché: Corée du Sud

Emetteur: FIL Asset Management (Korea) Limited

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00011PRF

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00011PRF. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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27/06/2024	766,320	766,320	766,320	766,320	-0,08%
26/06/2024	766,970	766,970	766,970	766,970	-0,01%
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17/06/2024	765,840	765,840	765,840	765,840	-0,08%
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12/06/2024	763,480	763,480	763,480	763,480	-0,07%
11/06/2024	764,030	764,030	764,030	764,030	-0,01%
10/06/2024	764,100	764,100	764,100	764,100	-0,08%
07/06/2024	764,720	764,720	764,720	764,720	0,14%
05/06/2024	763,650	763,650	763,650	763,650	0,06%
04/06/2024	763,210	763,210	763,210	763,210	0,33%
03/06/2024	760,680	760,680	760,680	760,680	0,00%
31/05/2024	760,650	760,650	760,650	760,650	0,06%
30/05/2024	760,210	760,210	760,210	760,210	-0,16%
29/05/2024	761,400	761,400	761,400	761,400	-0,01%

Le + haut: 767,010

Le + bas: 760,210

Différence: 6,800

Moyenne: 764,502

Variation %: 0,641

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