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Fideuram Bilanciato (0P00000TTT)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,8M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0000382389

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Bilanciato (0P00000TTT). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Bilanciato incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,940	6,940
Actions	49,050	49,050
Oblig.	43,720	43,720
Privilégiées	0,090	0,090
Autre	0,210	0,210

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,380	15,001
Cours/Valeur comptable	2,064	2,088
Cours/Ventes	1,539	1,440
Cours/Flux de trésorerie	9,675	8,935
Rendement de dividende	3,587	2,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,280	10,273

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,350	16,765
Santé	18,200	11,995
Industrielles	14,820	14,648
Consommation Défensive	12,210	8,390
Technologie	9,280	15,651
Conso / Cycliques	7,940	11,752
Matériaux de base	6,290	6,251
Energie	5,080	4,791
Services publics	4,540	4,650
Services de Communication	2,970	5,893
Immobilier	0,320	2,716

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 197

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	8,49	99,940	+0,07%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	6,97	100,550	+0,05%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6,76	100,46	+0,02%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	6,65	98,960	-0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5,25	100,45	+0,04%
Italy (Republic Of) 4.962%	IT0005252520	4,87	-	-
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	4,82	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	3,18	100,330	-0,01%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,96	750.9	+4.03%
ASML Holding	NL0010273215	1,64	642,10	+1,68%

Principaux Fonds d’Actions par Fideuram Asset Management SGR S.p.A

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fideuram Master Selection Equity US	72,67M	16,46	6,29	10,09
Fideuram Master Selection Equity em	57,01M	8,27	-4,94	2,07
Fideuram Master Selection Balanced	44,39M	4,64	0,50	2,82
Fideuram Italia	35,37M	12,47	10,99	10,68

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Gaz naturel	3,130	-0,209	-6,26%

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