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Finizens Atrevido (#5) Pp (0P00019JDN)

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27/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Caser Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00019JDN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Finizens Atrevido (#5) PP (0P00019JDN). Les informations sur le portefeuille de Finizens Atrevido (#5) PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,810	7,450	4,640
Actions	77,200	77,200	0,000
Oblig.	15,240	15,240	0,000
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	4,700	4,700	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,453	16,483
Cours/Valeur comptable	2,184	2,477
Cours/Ventes	1,661	1,743
Cours/Flux de trésorerie	10,686	10,044
Rendement de dividende	2,602	2,600
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,812	11,071

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,770	20,325
Services Financiers	15,600	14,879
Industrielles	11,870	13,150
Santé	10,680	10,950
Conso / Cycliques	10,490	13,359
Services de Communication	6,580	6,888
Immobilier	6,480	1,973
Consommation Défensive	6,450	7,751
Matériaux de base	4,960	6,041
Energie	4,410	5,677
Services publics	2,710	2,893

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	19,12	238,45	+0,51%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	8,62	81,67	-0,85%
iShares Core MSCI Pacific	US46434V6965	4,84	61,22	+0,38%
SPDR Portfolio S&P 500	US78464A8541	4,82	64,00	-0,37%
Invesco PureBeta MSCI USA	US46138E4614	4,82	54,39	-0,37%
Schwab US Broad Market	US8085241029	4,81	62,87	-0,35%
Schwab US Large-Cap	US8085242019	4,81	64,25	-0,40%
SPDR Portfolio Emerging Markets	US78463X5095	4,77	37,67	+0,27%
Schwab Emerging Markets Equity	US8085247067	4,75	26,56	+0,26%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,56	224,66	+0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Caser Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	245,55M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,98M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40,09M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,44M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,36M	1,00	-1,00	-

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USD/JPY	161,12	+0,29	+0,18%

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Pétrole Brent	85,44	+0,44	+0,52%
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Argent	29,503	-0,057	-0,19%
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