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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Bzc (0P00011RNL)

Luxembourg

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25/11 - En Différé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 307,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0996294285

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00011RNL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC (0P00011RNL). Les informations sur le portefeuille de FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BZC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,300	214,020	209,720
Oblig.	94,740	94,820	0,080
Convertibles	2,510	2,510	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	208,675	36,840
Corporate	88,237	57,024
Gouvernement	9,003	45,215
Liquidités	-204,382	24,840

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 261

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1,82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fisch Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	458,24M	4,52	0,14	3,01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	458,24M	-1,22	-2,55	1,28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	307,05M	0,59	-4,93	-1,27
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	307,05M	0,99	-4,37	-0,65
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	85,8M	4,76	-1,62	0,84

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France 40 Futures	7.124,2	-63,1	-0,88%
US 500	6.011,4	-10,2	-0,17%
S&P 500 VIX Futures	15,43	+0,18	+1,15%
DAX	19.215,25	-89,63	-0,46%
S&P 500	6.021,60	+34,30	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

Aurora Cannabis	6,240	-0,130	-2,04%
Meta Platforms	573,54	+8,43	+1,49%
Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
Apple	235,06	+2,19	+0,94%
Tesla	338,23	-0,36	-0,11%
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TotalEnergies SE	54,19	-0,74	-1,35%

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EUR/CHF	0,9294	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2612	+0,0044	+0,35%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
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Pétrole brut WTI	69,03	+0,26	+0,38%
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Gasoil Londres	677,12	-3,63	-0,53%
Nickel	15.986,50	-14,00	-0,09%
Argent	30,997	+0,165	+0,54%
Gaz naturel	3,304	-0,163	-4,70%

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