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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ac (0P0000N9BV)

Luxembourg

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13/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 140,34M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0476938021

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000N9BV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FISCH CB Global Defensive Fund AC (0P0000N9BV). Les informations sur le portefeuille de FISCH CB Global Defensive Fund AC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,190	224,810	222,620
Oblig.	6,170	6,170	0,000
Convertibles	93,060	93,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	222,447	82,680
Corporate	99,225	86,072
Liquidités	-220,259	16,706

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 156

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Global Payments Inc 1.5%	-	5,10	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,89	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3,87	-	-
Southern Co. 3.875%	-	3,63	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	3,46	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,36	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	3,28	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,84	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,81	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fisch Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	541,57M	0,02	-0,60	2,68
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	541,57M	-0,23	-1,80	1,45
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	305,97M	2,11	0,23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	305,97M	-2,11	-5,30	-0,62
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	305,97M	-2,24	-5,89	-1,24

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S&P 500	5.246,68	+25,26	+0,48%
Dow Jones	39.558,11	+126,60	+0,32%

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Tesla	177,55	+5,66	+3,29%
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