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Fisch Convertible Global Defensive Fund Bc (0P0000SVRP)

Luxembourg

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118,590 -0,410 -0,34%

13/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,04M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0605323467

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000SVRP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FISCH CB Global Defensive Fund BC (0P0000SVRP). Les informations sur le portefeuille de FISCH CB Global Defensive Fund BC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,540	308,090	304,550
Actions	0,990	0,990	0,000
Oblig.	2,170	2,170	0,000
Convertibles	92,310	92,310	0,000
Autre	0,990	0,990	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	100,000	82,123

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8,41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5,81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5,25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4,42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3,96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3,74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fisch Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	451,67M	4,52	0,14	3,01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	451,67M	-1,22	-2,55	1,28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	309,43M	0,71	-4,89	-1,25
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	309,43M	1,11	-4,33	-0,64
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309,43M	3,50	1,15	0,03

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