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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 101,230 | 101,460 | 0,230 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Produit dérivé | -3,222 | 85,153 |
Gouvernement | 101,336 | 72,518 |
Liquidités | 1,920 | 29,630 |
Corporate | 0,212 | 26,810 |
Nombre de positions acheteuses: 78
Nombre de positions vendeuses: 89
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 19,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 6,95 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 6,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 6,50 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.125% | - | 6,35 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | - | 5,84 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 5,10 | 1.026,08 | +0,00% | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4,74 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4,47 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MXMSGO000001 | 3,79 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Opportunities Fund Class PrGI | 238,63M | -0,23 | 1,12 | 4,37 | ||
High Yield Fund GBP Hedged Acc | 32,77M | 1,22 | 1,99 | 3,71 |
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