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Flab Funds Sicav Satellite B (0P0000ZWF9)

Luxembourg

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103,070 0,000 0,00%

24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Casa4Funds SA

ISIN: LU0415027464

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000ZWF9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds fLAB Funds SICAV Satellite B (0P0000ZWF9). Les informations sur le portefeuille de fLAB Funds SICAV Satellite B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,200	8,190	0,990
Actions	13,750	13,750	0,000
Oblig.	63,850	63,850	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	15,140	15,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,198	16,083
Cours/Valeur comptable	1,629	2,323
Cours/Ventes	1,477	1,648
Cours/Flux de trésorerie	7,973	9,731
Rendement de dividende	3,005	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,705	10,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	14,350	16,425
Industrielles	13,770	11,431
Santé	12,120	12,525
Services publics	12,030	3,713
Immobilier	10,720	3,819
Matériaux de base	9,450	5,859
Technologie	7,840	20,035
Consommation Défensive	6,070	7,798
Services de Communication	5,140	6,900
Conso / Cycliques	4,550	10,811
Energie	3,960	3,944

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Barclays US Liquid Corporates	LU1048314949	7,96	12,93	+0,25%
United States Treasury Bills 0%	-	7,96	-	-
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC	IE00B4L5ZY03	6,32	102,37	-0,02%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-USD	LU1248511575	5,50	1.191,14	0,00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005532988	5,29	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,65	105,87	+0,05%
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corpo	LU1048315086	4,23	17,24	0,02%
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	4,18	139,14	-0,53%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4,00	151,82	+0,01%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3,85	13,08	+0,09%

Autres Fonds Principaux par Octogone Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	fLAB Funds SICAV Satellite A		5,45M	1,05	-0,08	-0,05
	fLAB SICAV Satellite C EUR Acc		5,45M	0,93	-0,35	-

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