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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 644,67M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000ITXP

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21/11/2024	136,470	136,470	136,470	136,470	-0,01%
20/11/2024	136,490	136,490	136,490	136,490	-0,09%
19/11/2024	136,610	136,610	136,610	136,610	0,12%
18/11/2024	136,450	136,450	136,450	136,450	0,03%
15/11/2024	136,410	136,410	136,410	136,410	0,01%
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12/11/2024	136,600	136,600	136,600	136,600	-0,34%
11/11/2024	137,070	137,070	137,070	137,070	0,04%
08/11/2024	137,020	137,020	137,020	137,020	0,28%
07/11/2024	136,640	136,640	136,640	136,640	0,25%
06/11/2024	136,300	136,300	136,300	136,300	-0,31%
05/11/2024	136,730	136,730	136,730	136,730	-0,01%
04/11/2024	136,740	136,740	136,740	136,740	0,03%
31/10/2024	136,700	136,700	136,700	136,700	-0,06%
30/10/2024	136,780	136,780	136,780	136,780	-0,10%
29/10/2024	136,920	136,920	136,920	136,920	-0,05%
28/10/2024	136,990	136,990	136,990	136,990	-0,25%
25/10/2024	137,340	137,340	137,340	137,340	0,04%
24/10/2024	137,290	137,290	137,290	137,290	0,26%
23/10/2024	136,930	136,930	136,930	136,930	-0,21%
22/10/2024	137,220	137,220	137,220	137,220	-0,15%

Le + haut: 137,340

Le + bas: 136,300

Différence: 1,040

Moyenne: 136,750

Variation %: -0,699

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