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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,2B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk (0P0000UZJ6). Les informations sur le portefeuille de Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,970	149,020	148,050
Oblig.	98,750	98,750	0,000
Convertibles	0,280	0,280	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,019	19,985
Gouvernement	78,447	25,763
Liquidités	-0,045	10,381
Corporate	20,180	40,729

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 321

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,76	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,74	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,61	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0313364738	5,54B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,32B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,32B	5,89	-1,17	5,77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,32B	7,06	-0,14	6,81
LU1344275315	3,45B	7,43	3,65	-

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