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Fomento De Ahorros E Inversiones, Sicav, S.a. (S1060)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 288,13M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0182823130

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060). Les informations sur le portefeuille de Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,71	16,92	8,21
Actions	32,42	32,45	0,03
Oblig.	56,28	59,38	3,10
Convertibles	1,24	1,24	0,00
Privilégiées	0,30	0,30	0,00
Autre	1,05	1,10	0,05

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,81	16,30
Cours/Valeur comptable	2,81	2,49
Cours/Ventes	1,92	1,85
Cours/Flux de trésorerie	12,09	10,17
Rendement de dividende	2,12	2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,58	12,41

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,50	20,52
Services Financiers	14,55	15,30
Santé	12,22	12,60
Industrielles	11,53	12,04
Conso / Cycliques	10,69	12,45
Services de Communication	6,98	7,47
Consommation Défensive	6,45	7,66
Services publics	4,80	3,05
Energie	3,21	3,37
Immobilier	2,69	2,95
Matériaux de base	2,39	6,88

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 340

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,10	1.169,37	-0,33%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2,27	130,82	-0,17%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,05	161,36	-0,17%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	1,94	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1,84	116,08	-0,23%
France (Republic Of) 3.564%	FR0128537166	1,83	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	1,66	26,456	-0,12%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	1,05	16,900	-0,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	0,98	66,15	-0,23%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	0,97	89,19	-0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Loreto Suma	33,3M	5,02	2,74	-
AMAUROTA CAPITAL	30,27M	7,95	3,41	4,57
Alcala Global FI	28,57M	7,81	3,88	2,72
RSR Global FI	24,6M	11,10	3,21	-
ES0107696116	18,98M	10,10	2,64	-

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France 40 Futures	7.305,4	-3,9	-0,05%
US 500	5.970,1	-4,0	-0,07%
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EUR/CHF	0,9349	0,0001	0,00%
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Gaz naturel	3,402	+0,017	+0,50%

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