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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 80,110 | 80,830 | 0,720 |
Oblig. | 19,880 | 20,410 | 0,530 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Autre | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,757 | 15,275 |
Cours/Valeur comptable | 1,698 | 2,044 |
Cours/Ventes | 1,486 | 1,399 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,891 | 8,486 |
Rendement de dividende | 2,855 | 2,852 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 15,471 | 11,165 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 79,878 | 12,806 |
Gouvernement | 17,244 | 14,090 |
Corporate | 2,722 | 19,828 |
Produit dérivé | 0,124 | 8,788 |
Titrisé | 0,020 | 3,093 |
Nombre de positions acheteuses: 21
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.242% | IT0005439275 | 18,16 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 16,39 | 96,870 | +0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0.626% | ES0000012H33 | 9,45 | - | - | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 1,81 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.113% | XS2345784057 | 1,27 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 0,03 | 99,713 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) 3.701% | ES0L02406079 | 0,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.397% | ES0L02405105 | 0,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.699% | ES0L02408091 | 0,03 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Gestion II FI | 268,66M | 1,34 | 3,49 | 1,93 | ||
Millenium Fund FI | 32,8M | 3,00 | 3,23 | 5,35 | ||
Fon Fineco Euroloder FI | 12,17M | 5,54 | 4,82 | 4,31 |
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