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Fon Fineco Patrimonio Global A Fi (0P00000PDX)

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29/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 820,17M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605031

Catégorie d'actif: Action

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0P00000PDX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Patrimonio Global A FI (0P00000PDX). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Patrimonio Global A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,020	57,130	33,110
Actions	29,800	31,370	1,570
Oblig.	45,620	48,970	3,350
Convertibles	0,350	0,350	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	0,090	0,120	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,087	16,558
Cours/Valeur comptable	2,606	2,404
Cours/Ventes	1,579	1,698
Cours/Flux de trésorerie	12,369	10,059
Rendement de dividende	1,733	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,529	10,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,490	19,684
Santé	15,870	12,921
Services Financiers	15,810	15,065
Industrielles	11,800	12,215
Conso / Cycliques	10,080	10,975
Services de Communication	6,620	6,699
Consommation Défensive	3,580	7,894
Energie	3,160	4,274
Matériaux de base	2,850	5,317
Immobilier	1,720	3,744
Services publics	1,020	3,391

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9,65	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	7,99	8,72	+0,14%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7,57	95,520	0,00%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4,71	7,91	-0,63%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4,04	4,941	-0,07%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3,91	17,260	-0,35%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	3,87	99,972	+0,00%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	3,85	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,84	486,160	+0,25%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	3,84	590,080	+0,29%

Principaux Fonds d’Actions par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	820,17M	3,32	2,15	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	820,17M	3,35	2,34	-
Multifondo Amorica A FI	272,75M	10,20	4,81	8,58
Fon Fineco Inversion FI	275,89M	3,45	5,88	-
Multifondo Europa A FI	223,38M	7,39	7,55	6,64

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