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Fon Fineco Patrimonio Global X Fi (0P00017BJB)

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09/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 825,32M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605015

Catégorie d'actif: Action

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0P00017BJB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Patrimonio Global X FI (0P00017BJB). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Patrimonio Global X FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,950	58,800	30,850
Actions	29,330	31,130	1,800
Oblig.	42,200	45,510	3,310
Convertibles	0,360	0,360	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	0,040	0,060	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,703	16,648
Cours/Valeur comptable	2,692	2,420
Cours/Ventes	1,645	1,719
Cours/Flux de trésorerie	12,919	10,140
Rendement de dividende	1,702	2,471
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,338	10,874

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,760	19,745
Services Financiers	16,420	15,128
Santé	15,110	12,874
Industrielles	11,820	12,217
Conso / Cycliques	10,060	11,016
Services de Communication	6,780	6,704
Consommation Défensive	3,790	7,880
Energie	3,320	4,264
Matériaux de base	3,030	5,258
Immobilier	1,750	3,728
Services publics	1,160	3,377

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9,58	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	7,96	8,75	+0,11%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7,54	95,750	0,00%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4,81	8,16	+0,15%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4,04	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4,02	4,955	+0,02%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,97	496,010	+0,19%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	3,94	608,290	+1,00%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3,93	17,610	+0,46%
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	3,83	99,972	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	825,32M	2,10	1,23	1,96
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	825,32M	2,15	1,43	-
Fon Fineco Inversion FI	278,15M	3,00	5,25	-
Multifondo Amorica A FI	276,52M	4,98	1,37	8,04
Multifondo Europa A FI	229,31M	5,85	6,29	6,42

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EUR/CHF	0,9785	+0,0020	+0,20%
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USD/JPY	155,85	+0,14	+0,09%

Pétrole brut WTI	79,06	+0,80	+1,02%
Pétrole Brent	83,47	+0,68	+0,82%
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Gasoil Londres	754,63	+4,13	+0,55%
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