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Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 668,95M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

114592001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,27	27,64	16,37
Oblig.	88,46	88,76	0,30
Convertibles	0,26	0,26	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,15	21,92
Cours/Valeur comptable	0,75	1,47
Cours/Ventes	0,43	1,29
Cours/Flux de trésorerie	6,07	11,75
Rendement de dividende	6,35	4,72
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	12,46

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,88	26,90
Liquidités	11,22	33,44
Gouvernement	23,40	96,76
Produit dérivé	0,02	73,25
Titrisé	0,22	18,06

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 265

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9,64	93,250	+0,19%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6,53	-	-
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	5,81	99,972	+0,00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	5,23	104,97	+0,14%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	5,11	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3,37	5,20	+0,19%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1,83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1,25	92,830	+0,12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375%	XS1820037270	1,19	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	0,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Dinero FI	994,49M	0,92	1,05	0,13
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	668,95M	0,17	-0,19	0,50
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	369,95M	0,44	-0,30	-0,02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	369,95M	0,51	-0,01	0,28
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	229,79M	0,57	0,10	-0,07

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Gaz naturel	1,977	+0,045	+2,33%

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