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Fon Fineco Renta Fija Plus Fi (0P000063JP)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 233,9M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Renta Fija Plus FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,320	30,640	1,320
Oblig.	69,350	69,780	0,430
Convertibles	1,320	1,320	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,154	16,980
Cours/Valeur comptable	0,751	2,298
Cours/Ventes	0,433	1,787
Cours/Flux de trésorerie	6,070	9,778
Rendement de dividende	6,349	2,857
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	11,053

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,363	48,436
Liquidités	29,323	16,527
Gouvernement	15,979	34,842
Titrisé	0,007	6,898

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14,57	96,330	0,00%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3,88	4,89	0,00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3,24	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3,24	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2,36	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2,23	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2,00	157,60	-0,24%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,00	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,98	-	-
Nestle Finance International Limited 3.5%	XS2595410775	1,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Dinero FI	966,64M	3,22	1,95	0,33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,69M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712,69M	3,58	1,07	0,67
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,89M	3,79	1,19	0,57
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376,89M	3,50	0,88	0,27

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