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Fon Fineco Top Renta Fija A Fi (137639003)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 376,76M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0137639003

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Top Renta Fija A FI (137639003). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Top Renta Fija A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	29,26	29,26
Oblig.	69,56	69,56
Convertibles	1,18	1,18

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,33	48,44
Liquidités	29,26	16,53
Titrisé	18,97	6,90
Gouvernement	1,27	34,84

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bankinter SA 3.05%	ES0413679525	2,69	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,61	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0336602930	2,59	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	2,58	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	2,56	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	2,46	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	2,17	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,13	99,810	+0,02%
ING Bank N.V. 2.75%	XS2557551889	1,93	-	-
Nordea Mortgage Bank PLC 2.625%	XS2561746855	1,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Dinero FI	964,63M	3,22	1,95	0,33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712,26M	3,44	0,92	0,52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712,26M	3,58	1,07	0,67
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376,76M	3,79	1,19	0,57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233,26M	3,62	1,20	0,28

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