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Fon Fineco Valor A Fi (176236034)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,17M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0176236034

Catégorie d'actif: Action

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176236034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Valor FI (176236034). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Valor FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,04	100,04	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,46	14,51
Cours/Valeur comptable	1,26	1,97
Cours/Ventes	0,79	1,33
Cours/Flux de trésorerie	5,52	8,22
Rendement de dividende	5,01	3,23
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,01	9,98

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,15	16,86
Conso / Cycliques	17,00	14,24
Industrielles	16,18	17,15
Consommation Défensive	9,81	8,28
Technologie	9,19	14,96
Energie	8,22	5,15
Services de Communication	5,79	5,08
Matériaux de base	4,46	6,23
Santé	4,26	8,09
Services publics	3,94	5,41

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBW6	10,17	-	-
Siemens	DE0007236101	4,60	172,56	-1,39%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4,51	20,790	-1,80%
AXA	FR0000120628	4,34	33,69	+0,42%
Allianz	DE0008404005	4,18	267,40	+0,41%
Schneider Electric	FR0000121972	3,66	229,15	-1,59%
LVMH	FR0000121014	2,95	783,20	-0,36%
Unilever	GB00B10RZP78	2,90	50,42	+1,10%
Saint-Gobain	FR0000125007	2,88	81,38	-0,27%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,83	3,494	+0,78%

Principaux Fonds d’Actions par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	828,04M	2,10	1,23	1,96
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	828,04M	2,15	1,43	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	828,04M	2,20	1,62	-
Fon Fineco Inversion FI	279,21M	3,00	5,25	-
Multifondo Amorica A FI	280,21M	4,98	1,37	8,04

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