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Gco Mixto Fi (138478039)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 182,58M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138478039

Catégorie d'actif: Action

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138478039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonbilbao Mixto FI (138478039). Les informations sur le portefeuille de Fonbilbao Mixto FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,97	11,97
Actions	28,36	28,36
Oblig.	59,68	59,68

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,90	16,24
Cours/Valeur comptable	2,84	2,46
Cours/Ventes	2,26	1,78
Cours/Flux de trésorerie	12,75	10,37
Rendement de dividende	2,53	2,58
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,16	11,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,76	20,71
Services Financiers	18,94	16,32
Santé	10,90	12,41
Conso / Cycliques	9,90	10,98
Consommation Défensive	7,96	7,40
Services de Communication	7,88	7,01
Energie	5,54	3,68
Industrielles	5,53	11,68
Matériaux de base	3,57	5,27
Services publics	2,48	3,52
Immobilier	0,54	4,15

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3,96	-	-
Bank of America Corp. 4.46%	XS2387929834	3,92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3,61	-	-
International Business Machines Corporation 3.38%	XS2583741934	2,97	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2572989650	2,83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.38%	XS1856834608	2,64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.1%	XS2597970800	2,43	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	2,40	-	-
Caixabank S.A. 0.38%	XS2102931594	2,40	-	-
E ON SE 0.875 08-Jan-2025	XS2463505581	2,37	99,940	+0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonbilbao Internacional FI	247,73M	21,33	8,58	9,15
Fonbilbao Acciones FI	190,33M	16,94	12,97	3,52
Fonbilbao Global 50 FI	114,1M	12,17	4,52	4,30
Fonbilbao Eurobolsa FI	72,27M	7,13	5,44	4,34

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US 500	5.906,7	-10,6	-0,18%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2309	-0,0054	-0,44%
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Pétrole Brent	76,24	+0,08	+0,11%
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Gaz naturel	3,615	-0,052	-1,42%

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