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Fondak I Eur (0P0000IWB7)

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13/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,9B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondak I EUR (0P0000IWB7). Les informations sur le portefeuille de Fondak I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,450	0,580	0,130
Actions	99,550	99,550	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,589	12,892
Cours/Valeur comptable	2,133	1,638
Cours/Ventes	1,226	0,944
Cours/Flux de trésorerie	11,136	7,023
Rendement de dividende	2,721	3,239
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,742	10,231

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,330	20,229
Technologie	23,550	15,868
Industrielles	17,710	18,448
Santé	9,910	9,095
Services de Communication	8,290	7,480
Matériaux de base	7,630	8,460
Conso / Cycliques	5,630	11,610
Consommation Défensive	0,960	3,223

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	9,89	219,450	-0,43%
Allianz	DE0008404005	9,84	284,60	+0,60%
Infineon	DE0006231004	6,83	29.400	-4.70%
Siemens	DE0007236101	5,23	179.40	+0.82%
Munchener Ruck	DE0008430026	5,21	468,40	-0,19%
Deutsche Post	DE0005552004	4,94	34,390	-1,29%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4,46	241,50	+0,42%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3,76	90,200	-1,47%
Symrise AG	DE000SYM9999	3,43	104,2000	-1,98%
Merck	DE0006599905	2,68	151,55	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kapital Plus P EUR	7,5M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus I EUR	89,54M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	19,66M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2,94B	0,40	-0,25	2,90
Kapital Plus P2 EUR	4,88M	3,65	-0,38	3,30

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