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Fondak I Eur (0P0000IWB7)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,95B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IWB7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondak I EUR (0P0000IWB7). Les informations sur le portefeuille de Fondak I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,050	100,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,929	12,578
Cours/Valeur comptable	2,180	1,601
Cours/Ventes	1,215	0,863
Cours/Flux de trésorerie	10,446	6,571
Rendement de dividende	2,696	3,301
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,804	10,284

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,980	19,579
Technologie	23,720	15,961
Industrielles	17,540	17,935
Santé	12,320	9,671
Matériaux de base	8,470	8,622
Services de Communication	5,630	6,871
Conso / Cycliques	5,080	12,178
Services publics	1,790	3,783
Immobilier	1,460	3,038

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz	DE0008404005	9,92	265,50	+1,07%
SAP	DE0007164600	9,79	174,000	+2,23%
Infineon	DE0006231004	6,88	33,030	+1,44%
Siemens	DE0007236101	4,98	177,62	+2,26%
Deutsche Post	DE0005552004	4,81	38,840	+2,21%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,78	413,50	-2,29%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4,31	230,40	+1,19%
Merck	DE0006599905	3,90	151,75	+1,10%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,22	74,360	+1,56%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,16	414,000	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kapital Plus P EUR	6,46M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus P2 EUR	5,46M	4,66	2,63	3,53
Kapital Plus I EUR	89,39M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	22,41M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3,14B	0,40	-0,25	2,90

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