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Fondak I Eur (0P0000IWB7)

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20/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,93B

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IWB7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondak I EUR (0P0000IWB7). Les informations sur le portefeuille de Fondak I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,760	1,940	0,180
Actions	98,240	98,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,304	13,325
Cours/Valeur comptable	2,006	1,649
Cours/Ventes	1,101	0,996
Cours/Flux de trésorerie	10,818	7,612
Rendement de dividende	2,893	3,193
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,887	9,489

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,670	21,137
Technologie	22,590	15,383
Industrielles	17,290	19,459
Santé	9,880	8,317
Services de Communication	8,320	8,198
Conso / Cycliques	6,460	10,534
Matériaux de base	6,300	8,097
Consommation Défensive	0,950	3,342
Immobilier	0,540	2,989

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz	DE0008404005	10,09	304.50	-0.52%
SAP	DE0007164600	9,81	256.675	+0.26%
Infineon	DE0006231004	5,82	34.290	+0.45%
Siemens	DE0007236101	5,54	204.45	+1.31%
Munchener Ruck	DE0008430026	5,47	502.60	-0.12%
Deutsche Post	DE0005552004	4,54	35.555	-1.48%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4,54	254,05	-0,45%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3,60	90,100	-1,21%
Symrise AG	DE000SYM9999	3,09	99,805	+0,17%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,98	231.850	+0.98%

Principaux Fonds d’Actions par Allianz Global Investors GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DE000A2DU1Y2	18,43M	0,09	-2,70	1,76
Kapital Plus A EUR	2,82B	1,42	-2,11	2,19
Kapital Plus I EUR	100,13M	0,91	-2,17	2,54
Kapital Plus P EUR	7,48M	0,91	-2,17	2,49
Kapital Plus P2 EUR	4,64M	2,03	-1,46	2,86

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