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Fondo 3 Renta Fija Fi (114844030)

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1.146,02 -0,36 -0,03%

25/10 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,82M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0114844030

Catégorie d'actif: Obligation

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114844030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo 3 Renta Fija FI (114844030). Les informations sur le portefeuille de Fondo 3 Renta Fija FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,89	38,26	1,37
Oblig.	63,11	71,06	7,95

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,01	47,95
Liquidités	36,89	15,94
Gouvernement	1,88	34,96
Titrisé	1,22	6,96

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Instituto de Credito Oficial 4.75%	XS0883537143	5,03	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 2.23%	XS1398336351	3,64	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	3,55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS1731105612	3,40	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.38%	XS1633845158	3,39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.16%	XS1788584321	3,37	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 0%	XS1729872652	3,29	-	-
Air France-KLM 3.75%	FR0013212958	2,45	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.25%	XS1847692636	2,42	-	-
Saipem Finance International B.V 2.75%	XS1591523755	2,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Imantia Capital SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Imantia Fondeposito Institucional F	1,52B	2,69	1,53	0,37
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,52B	2,49	1,27	0,05
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,52B	2,80	1,66	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	523,1M	3,23	1,31	0,45
Abanca Renta Fija Flexible FI	365,16M	1,67	-0,54	0,37

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