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Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Gb (0P0001CS05)

Mexico

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15/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 341,77B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110046

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001CS05 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB (0P0001CS05). Les informations sur le portefeuille de Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	39,790	39,790	0,000
Oblig.	60,210	60,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,092	78,388
Liquidités	27,763	38,087
Corporate	4,145	9,854

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7,58	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4,74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3,59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3,46	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3,33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2,85	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2,39	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Deuda CP 1 A	341,77B	9,55	10,06	6,64
Fondo Deuda CP 1 B	341,77B	7,89	8,13	4,84
Fondo Deuda CP 1 C	341,77B	7,95	8,19	4,96
Fondo Deuda CP 1 F	341,77B	9,41	9,97	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341,77B	9,47	9,94	-

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France 40 Futures	7.298,5	-1,9	-0,03%
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S&P 500 VIX Futures	16,28	+0,84	+5,43%
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EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
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Argent	30,432	-0,137	-0,46%
Gaz naturel	2,823	+0,038	+1,44%

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