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Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Gb (0P0001CS05)

Mexico

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17/12 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 341,77B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110046

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001CS05 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB (0P0001CS05). Les informations sur le portefeuille de Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	43,520	43,520	0,000
Oblig.	56,480	56,480	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	64,079	75,228
Liquidités	31,474	37,398
Corporate	4,448	10,205

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7,59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4,71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3,57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3,44	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3,34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2,86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2,83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Deuda CP 1 TNC	341,77B	10,85	10,46	6,81
Fondo Deuda CP 1 UHN	341,77B	9,85	9,59	6,20
Fondo Deuda CP 1 A	341,77B	10,44	10,22	6,70
Fondo Deuda CP 1 B	341,77B	8,62	8,29	4,91
Fondo Deuda CP 1 C	341,77B	8,68	8,36	5,02

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EUR/GBP	0,8271	+0,0019	+0,23%
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Gasoil Londres	683,62	+5,00	+0,74%
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Argent	30,832	-0,089	-0,29%
Gaz naturel	3,341	+0,033	+1,00%

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