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Fondo Diario Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Pf3 (0P0000PYJ3)

Mexico

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22/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,09B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51BO0Q00B4

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF3 (0P0000PYJ3). Les informations sur le portefeuille de Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,240	5,240	0,000
Oblig.	94,760	94,760	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	94,760	66,700
Liquidités	5,240	36,856

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	6,11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	3,85	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	3,25	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000387	3,14	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002W4	2,86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000304	2,72	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 07/11/24	MXIMBP0601J0	2,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	2,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Diario Nafinsa PF1	68,09B	9,32	9,83	6,41
Fondo Diario Nafinsa PF2	68,09B	9,28	9,77	6,37
Fondo Diario Nafinsa A	68,09B	8,89	9,32	5,93
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2,42B	3,78	7,62	5,97
Fondo en Cedevis Nafinsa F3	2,42B	2,45	5,99	4,92

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