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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR50)

Mexico

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22/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,51B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010051

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000NR50). Les informations sur le portefeuille de Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,760	0,760
Actions	61,210	61,210
Oblig.	38,000	38,000
Autre	0,020	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,500	12,409
Cours/Valeur comptable	2,097	1,729
Cours/Ventes	1,320	1,066
Cours/Flux de trésorerie	9,959	7,946
Rendement de dividende	2,907	2,763
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,298	13,890

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	18,240	20,364
Services Financiers	13,590	12,556
Technologie	13,090	15,175
Industrielles	12,540	12,283
Matériaux de base	12,210	15,600
Services de Communication	7,900	9,374
Santé	6,970	5,599
Conso / Cycliques	6,370	12,235
Immobilier	4,680	3,237
Energie	2,380	2,499
Services publics	2,020	1,773

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18,99	4,300	-0,09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6,09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,91	116.88	+0.32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,81	237,42	+1,06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,68	547,47	+0,34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,80	185,53	+0,79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3,25	48.61	+1.61%

Principaux Fonds d’Actions par SAM Asset Management SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9,35	9,78	-

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Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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