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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

Mexico

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27/11 - En Différé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,35B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020050

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NR51 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR51). Les informations sur le portefeuille de Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,570	0,570
Actions	45,930	45,930
Oblig.	53,490	53,490
Autre	0,020	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,492	17,550
Cours/Valeur comptable	2,063	2,961
Cours/Ventes	1,333	2,090
Cours/Flux de trésorerie	10,066	12,085
Rendement de dividende	2,935	2,148
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,293	12,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	18,370	9,709
Services Financiers	13,410	12,860
Technologie	12,900	26,731
Industrielles	12,390	9,897
Matériaux de base	12,280	7,358
Services de Communication	7,900	9,466
Santé	6,830	8,052
Conso / Cycliques	6,190	8,910
Immobilier	5,420	3,514
Energie	2,320	2,616
Services publics	1,990	2,292

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	14,43	4,272	-0,78%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5,24	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,93	118,12	+0,35%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	4,83	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4,80	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	4,34	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,24	236,57	+0,34%
Vanguard S&P 500	US9229083632	3,56	550,55	-0,32%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,38	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,34	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SAM Asset Management SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo FSE 2 B1	24B	7,91	8,01	1,88

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Gasoil Londres	670,25	0,00	0,00%
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Gaz naturel	3,261	+0,057	+1,78%

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