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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

Mexico

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03/05 - Fermé. Devise en MXN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,97B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020050

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NR51 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR51). Les informations sur le portefeuille de Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,640	5,640
Actions	45,790	45,790
Oblig.	48,560	48,560
Autre	0,010	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,446	18,202
Cours/Valeur comptable	1,994	2,905
Cours/Ventes	1,541	2,129
Cours/Flux de trésorerie	10,122	11,966
Rendement de dividende	3,324	2,171
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,755	11,725

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,480	13,659
Consommation Défensive	18,210	10,735
Matériaux de base	13,980	7,569
Immobilier	10,680	3,932
Technologie	10,090	24,043
Industrielles	9,600	9,862
Conso / Cycliques	8,320	9,489
Santé	4,570	8,231
Services de Communication	3,190	9,347
Energie	1,770	2,961
Services publics	1,130	1,630

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	19,36	4,562	-0,20%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,27	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5,15	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,33	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	3,85	99,69	+1,61%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,50	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,45	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3,26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SAM Asset Management SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo FSE 2 A	16,73B	2,59	8,36	-
Fondo FSE 2 B1	16,73B	2,20	6,60	2,29
Fondo Santander S15 SA C3	3,97B	0,79	4,03	6,58
Fondo SAM Balanceado 12 A	3,97B	0,75	3,99	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	3,97B	0,67	3,55	5,93

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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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