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Fondo Valmex De Crecimiento Sa De Cv S.i.r.v. B (0P000082E5)

Mexico

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28/06 - Fermé. Devise en MXN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,87B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VA2T0047

Catégorie d'actif: Autre

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0P000082E5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Valmex de Crecimiento B (0P000082E5). Les informations sur le portefeuille de Fondo Valmex de Crecimiento B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,830	7,970	4,140
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	96,140	96,240	0,100
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,409	17,136
Cours/Valeur comptable	1,394	2,733
Cours/Ventes	0,141	2,129
Cours/Flux de trésorerie	1,026	14,951
Rendement de dividende	-	2,498
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,563

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,335	19,113
Corporate	37,808	19,891
Titrisé	17,198	3,026
Liquidités	2,025	9,427
Produit dérivé	1,598	2,450
Municipale	0,014	0,064

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VLMXDME B0CO	MX52VL0D0028	42,76	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	14,73	141,82	-0,27%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	12,87	55,47	-0,13%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	9,75	131,12	-0,02%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	6,34	5,77	-0,04%
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	6,07	5,05	0,00%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	3,02	187,88	+0,10%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	1,43	111,02	+0,02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	0,98	54,35	0,00%

Autres Fonds Principaux par Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Valmex de Crecimiento A	6,87B	-0,89	-7,43	11,20
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2,14B	0,87	1,77	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2,14B	0,70	1,29	6,00
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2,14B	0,70	1,29	6,00
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC	2,14B	0,53	0,88	5,16

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Pétrole Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Argent	29,435	+0,179	+0,61%
Gaz naturel	2,601	-0,084	-3,13%

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