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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U9)

Mexico

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,01B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030001

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000081U9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9). Les informations sur le portefeuille de Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,940	2,940	0,000
Oblig.	97,060	97,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,063	60,967
Liquidités	2,937	34,221

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	44,69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	12,34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,95	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3,04	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,96	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2,01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2,01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1,98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Value Patrimonial B3	2,2B	9,11	6,43	5,05
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial A	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B2	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Gubernamental B1	1,01B	8,52	8,76	5,31

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