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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U9)

Mexico

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Rating de Morningstar:
Actif total: 988,4M

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030001

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000081U9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U9). Les informations sur le portefeuille de Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	67,450	67,450	0,000
Oblig.	32,550	32,550	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	67,447	47,849
Gouvernement	32,553	43,743

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.11% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,68	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3,27	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 04/02/27	MXIMBP0601S1	3,27	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 12/04/28	MXISBP0401H6	2,24	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2,22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2,18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	2,18	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2,01	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.18% 22/03/29	MXISBP0401J2	1,84	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	1,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial A	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial B2	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial B3	2,22B	10,51	7,16	5,30
Fondo Value Gubernamental B1	988,4M	7,71	8,56	5,24

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