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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B3 (0P0000IPNG)

Mexico

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22/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,01B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030043

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000IPNG). Les informations sur le portefeuille de Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,940	2,940	0,000
Oblig.	97,060	97,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,063	60,967
Liquidités	2,937	34,221

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	44,69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	12,34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,95	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3,04	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,96	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2,01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2,01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1,98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial A	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B2	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B3	2,2B	9,11	6,43	5,05
Fondo Value Gubernamental A	1,01B	8,52	8,76	5,31

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