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Fondo Value Institucional Sa De Cv S.i.i.d. B3 (0P000082SY)

Mexico

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22/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 934,56M

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0042

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P000082SY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B3 (0P000082SY). Les informations sur le portefeuille de Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	42,395	24,722
Gouvernement	25,734	70,516
Titrisé	18,110	3,385
Municipale	13,762	7,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	24,06	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18,11	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	15,10	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	13,76	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	12,58	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7,17	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5,43	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2,09	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	1,67	-	-
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30	MX91PR1C0009	0,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial A	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B2	2,2B	8,74	6,19	4,47
Fondo Value Patrimonial B3	2,2B	9,11	6,43	5,05
Fondo Value Gubernamental A	1,01B	8,52	8,76	5,31

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