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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0)

Mexico

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04/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,22B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0). Les informations sur le portefeuille de Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,650	15,650	0,000
Oblig.	84,350	84,350	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,621	26,274
Liquidités	15,649	15,891
Titrisé	13,044	3,805
Gouvernement	9,018	65,324
Municipale	3,668	7,697

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16,98	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16,79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13,04	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11,24	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	9,02	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	8,26	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,72	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,67	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial B2	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial B3	2,22B	10,51	7,16	5,30
Fondo Value Gubernamental B2	988,4M	7,71	8,56	5,24
Fondo Value Gubernamental B3	988,4M	8,11	8,88	6,05

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