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Fonemporium Fi (138907037)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 20,01M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Catégorie d'actif: Action

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138907037 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fonemporium FI (138907037). Les informations sur le portefeuille de Fonemporium FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,06	38,49	17,43
Actions	22,78	22,80	0,02
Oblig.	55,90	55,90	0,00
Convertibles	0,03	0,03	0,00
Autre	0,23	0,23	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,50	15,27
Cours/Valeur comptable	2,07	2,19
Cours/Ventes	1,51	1,53
Cours/Flux de trésorerie	8,44	9,48
Rendement de dividende	2,33	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,39	10,52

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	23,71	12,43
Technologie	19,95	17,21
Industrielles	13,78	14,96
Services Financiers	9,34	16,99
Services de Communication	8,15	6,27
Conso / Cycliques	5,69	10,71
Matériaux de base	5,57	6,08
Services publics	5,14	4,70
Consommation Défensive	3,22	7,43
Immobilier	2,92	3,03
Energie	2,53	4,66

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	3,58	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	3,18	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	2,99	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,85	110,22	-0,04%
United States Treasury Bills 0%	-	2,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,69	-	-
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	2,53	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	2,44	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	2,24	190,770	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,94M	12,57	7,04	6,30
ALMABENINANCIERA	39,11M	5,89	3,42	2,24
PBP CARTERA PREMIUM	37,9M	4,62	1,52	1,49
COSTA RiCA iNVERSiONES	23,62M	11,29	5,53	5,17
PLUSCAPiTAL	15,88M	6,14	3,37	1,83

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