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Fongrum Renta Variable Mixta Fi (138876000)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,07M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876000

Catégorie d'actif: Action

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138876000 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fongrum/Renta Fija Mixta FI (138876000). Les informations sur le portefeuille de Fongrum/Renta Fija Mixta FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,08	35,59	35,51
Actions	59,82	59,84	0,02
Oblig.	32,57	33,05	0,48
Convertibles	0,42	0,42	0,00
Privilégiées	0,17	0,17	0,00
Autre	6,94	6,94	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,89	16,72
Cours/Valeur comptable	1,98	2,54
Cours/Ventes	1,30	1,85
Cours/Flux de trésorerie	9,19	10,73
Rendement de dividende	3,12	2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,53	11,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,09	11,81
Services Financiers	17,87	15,39
Technologie	16,06	20,59
Santé	9,34	12,87
Conso / Cycliques	8,52	10,69
Consommation Défensive	8,10	7,53
Energie	6,23	4,05
Services de Communication	4,80	6,78
Matériaux de base	4,28	5,12
Services publics	3,24	3,53
Immobilier	1,49	3,93

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	9,24	102,500	+0,41%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	7,40	93,25	+0,43%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	5,48	10.460,0	+0,89%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,18	156,99	+0,40%
GS Global CORE Eq I Acc EUR H	LU1759635029	4,58	-	-
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2029	-	4,56	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,50	2.195,290	+0,47%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,50	12,92	+0,86%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	3,39	28,600	+1,67%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	2,54	13,71	-1,79%

Principaux Fonds d’Actions par Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TAMBRE VALUE	86,24M	5,72	3,13	2,64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62,72M	3,94	0,95	1,07
ATL Capital Best Managers Flexible	8,39M	3,56	2,54	2,38
Fongrum/Valor FI	27,12M	7,37	3,37	2,03
Espinosa Partners Inversiones FI	14,53M	8,47	0,58	1,08

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