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Hwabao Wp Hk China Small Idx(qdii-lof)a (501021)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 386,46M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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501021 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021). Les informations sur le portefeuille de Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,920	5,920
Actions	93,560	93,560
Autre	0,520	0,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,396	10,393
Cours/Valeur comptable	1,090	1,220
Cours/Ventes	0,626	1,015
Cours/Flux de trésorerie	4,494	6,096
Rendement de dividende	3,535	3,644
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,217	12,062

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,170	20,124
Santé	15,940	4,985
Consommation Défensive	13,730	6,054
Technologie	11,420	10,510
Industrielles	7,720	7,296
Matériaux de base	7,500	4,986
Services publics	6,900	3,608
Services Financiers	5,390	17,223
Immobilier	4,530	5,520
Services de Communication	4,380	14,805
Energie	4,310	8,314

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 156

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3,30	48,75	-1,12%
Lenovo	HK0992009065	2,77	10,48	+1,16%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	2,47	12,36	+2,49%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,25	62,45	+2,63%
CSPC Pharma	HK1093012172	1,91	5,47	+4,39%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	1,83	39,20	-0,88%
Geely Automobile	KYG3777B1032	1,70	14,98	+3,45%
China Resources Power	HK0836012952	1,57	18,84	+0,75%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	1,54	18,44	+4,65%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	1,54	6,79	+0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hwabao WP CSI Medical Index	5,74B	-6,28	-20,93	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,06B	-4,30	14,99	-4,26
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,99B	15,97	8,98	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,99B	15,63	8,55	-
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance	1,51B	18,71	-5,89	-

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France 40 Futures	7.422,0	+49,5	+0,67%
US 500	5.771,5	+58,8	+1,03%
S&P 500 VIX Futures	18,48	-1,03	-5,27%
DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
S&P 500	5.770,8	+58,1	+1,02%
Dow Jones	42.155,39	+360,79	+0,86%

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Amazon.com	198,93	+3,15	+1,61%
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Tesla	254,14	+11,30	+4,65%
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TotalEnergies SE	58,29	+0,21	+0,36%

EUR/USD	1,0935	+0,0059	+0,54%
EUR/CHF	0,9431	+0,0030	+0,32%
GBP/USD	1,3034	+0,0077	+0,59%
EUR/GBP	0,8391	-0,0005	-0,06%
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USD/JPY	151,45	-0,68	-0,45%

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Gasoil Londres	690,38	+3,38	+0,49%
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