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Carmignac Sécurité Aw Usd Acc Hdg (0P0000WG8H)

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21/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,56B
Type:  Fonds
Marché:  France
Emetteur:  Carmignac Gestion
Libellé:  0P0000WG8H
ISIN:  FR0011269109 
Catégorie d'actif:  Obligation
Carmignac Securite AW USD acc Hdg 138,090 +0,040 +0,03%

0P0000WG8H Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Carmignac Securite AW USD acc Hdg (0P0000WG8H). Les informations sur le portefeuille de Carmignac Securite AW USD acc Hdg incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 25,480 28,320 2,840
Oblig. 71,180 84,130 12,950
Convertibles 3,160 3,160 0,000
Privilégiées 0,170 0,170 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 48,412 57,024
Gouvernement 21,900 45,215
Liquidités 24,656 24,840
Titrisé 7,346 21,554
Produit dérivé -5,477 36,840

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 350

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 11,04 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 3,00 100,09 +0,12%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,29 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005614182 1,80 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 1,67 100,46 +0,02%
  Italy 0 14-Feb-2025 IT0005582868 0,99 99,387 +0,02%
Repsol International Finance B.V. 2.5% XS2320533131 0,95 - -
Eni SpA 2.62% XS2242929532 0,86 - -
Greece (Republic Of) 4.71% GR0514024216 0,84 - -
Repsol International Finance B.V. 3.75% XS2185997884 0,84 - -
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