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Franklin Global Sukuk Fund A(acc)eur (0P0000YWCJ)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0923115892

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR (0P0000YWCJ). Les informations sur le portefeuille de Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,870	0,870
Actions	0,220	0,220
Oblig.	98,910	98,910

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,063	55,791
Gouvernement	22,849	23,764
Liquidités	0,871	7,679

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	4,58	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4,55	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3,85	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3,47	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	3,16	-	-
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	2,75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2,68	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2,47	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2,39	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092%	XS2680379695	2,23	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,47M	3,57	1,72	0,77
LU1022659046	21,95M	2,77	0,88	-0,10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,6M	3,61	1,68	0,68
LU1022658667	578,75M	3,40	1,45	0,45
LU0366770310	35,52M	-8,65	-5,32	-3,49

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