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Franklin India Pension Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX7)

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02/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,05B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01528

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005UX7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin India Pension Plan Dividend (0P00005UX7). Les informations sur le portefeuille de Franklin India Pension Plan Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,960	4,960
Actions	38,610	38,610
Oblig.	56,430	56,430

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,503	21,215
Cours/Valeur comptable	3,689	3,644
Cours/Ventes	2,316	2,626
Cours/Flux de trésorerie	16,312	18,302
Rendement de dividende	1,223	1,116
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,829	20,194

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,190	27,247
Conso / Cycliques	15,690	13,882
Industrielles	13,830	15,211
Technologie	9,320	9,010
Santé	6,660	5,362
Services de Communication	6,450	3,632
Energie	5,020	6,920
Consommation Défensive	4,510	6,770
Services publics	4,180	3,637
Matériaux de base	3,790	6,682
Immobilier	1,370	1,811

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	9,63	97,700	-0,08%
Small Industries Development Bank of India 7.68%	INE556F08KP4	5,95	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EM0	5,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	5,14	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	5,12	-	-
HDB Financial Services 7.5%	INE756I07EI4	5,10	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	4,91	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07UX3	4,89	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	4,77	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	1.728,00	+1,34%

Principaux Fonds d’Actions par Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Franklin India Smaller Comp Gr	127,97B	12,60	30,27	20,36
Franklin India Smaller Comp Dir	127,97B	12,99	31,37	21,67
Franklin India Smaller CompaniesDiv	127,97B	3,23	22,63	17,03
Franklin IN Smaller Companies DirD	127,97B	3,56	23,71	18,36
Franklin India Prima Div Payout	110,11B	13,21	13,72	15,54

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