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Franklin Nextstep Moderate Fund A(acc)pln-h1 (0P00017I53)

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24/12 - Fermé. Devise en PLN
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 48,41M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU1350352545 
Catégorie d'actif:  Action
Franklin NextStep Moderate Fund A(acc)PLN H1 16,540 +0,070 +0,43%

0P00017I53 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin NextStep Moderate Fund A(acc)PLN H1 (0P00017I53). Les informations sur le portefeuille de Franklin NextStep Moderate Fund A(acc)PLN H1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,050 12,920 8,870
Actions 61,400 61,400 0,000
Oblig. 33,790 34,080 0,290
Convertibles 0,240 0,240 0,000
Privilégiées 0,190 0,190 0,000
Autre 0,330 0,440 0,110

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,091 15,235
Cours/Valeur comptable 2,825 2,116
Cours/Ventes 2,074 1,573
Cours/Flux de trésorerie 12,107 8,866
Rendement de dividende 2,078 2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,245 12,325

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 25,110 17,877
Services Financiers 15,370 16,653
Santé 12,430 11,242
Industrielles 10,650 12,471
Conso / Cycliques 10,300 12,758
Services de Communication 7,460 7,946
Consommation Défensive 6,330 6,795
Energie 4,020 5,329
Matériaux de base 3,420 6,189
Services publics 2,900 3,863
Immobilier 2,000 2,743

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 10,32 634,46 +0,83%
FTGF CB US Lg Cp Gr LM USD Acc IE00B19Z9729 9,90 - -
  JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD LU0430493998 9,40 134,780 +0,04%
  iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc IE00BZ043R46 9,36 5,52 -0,18%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C LU1883855675 7,55 - -
  Franklin US Equity UCITS IE00BF2B0P08 7,50 54,18 -0,42%
FTGF CB US Value LM USD Dis(A) IE00B23Z6J68 7,27 - -
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh IE00BF4G7183 6,01 41,91 +0,65%
  Franklin USD Inv Grd Corp Bd UCITS  IE00BFWXDX52 5,11 22,57 -0,09%
FTGF BW Glb Inc Opt LM USD Dis(M) IE000JWJF5X6 4,11 - -

Principaux Fonds d’Actions par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Franklin US opp Fund NAccPLN H1 336,88M 20,28 -0,29 10,32
  LU0465790540 45,8M 14,31 8,22 7,35
  Franklin Natural Resources NAccPLNH 78,23M 8,17 13,61 -0,07
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