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Franklin Sealand China Ever Wealth Bond Fund C (002362)

Shanghai

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28/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

002362 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FTS HengRui Bond Fund C (002362). Les informations sur le portefeuille de FTS HengRui Bond Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,100	11,100
Actions	17,140	17,140
Oblig.	19,870	19,870
Convertibles	14,720	14,720
Autre	37,170	37,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,145	16,609
Cours/Valeur comptable	1,133	2,257
Cours/Ventes	1,661	1,879
Cours/Flux de trésorerie	4,692	13,555
Rendement de dividende	4,440	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,365	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	34,000	16,749
Conso / Cycliques	31,640	12,991
Services Financiers	27,100	13,657
Technologie	4,950	21,231
Consommation Défensive	2,270	12,026
Energie	0,030	8,074
Santé	0,010	11,873

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	6,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	6,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	5,99	-	-
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	5,63	16,85	+0,66%
Gree Electric A	CNE0000001D4	4,81	39,22	-0,66%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,49	-	-
Bank of Changsha Co	CNE100003F50	1,53	8,18	+3,28%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	1,50	5,07	+1,00%

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FTS HengRui Bond Fund A	7B	3,27	2,23	-
FTS Daily Income MM A	6,81B	0,74	1,83	2,58
FTS Daily Income MM B	6,81B	0,84	2,07	2,83
FTS Enhance Income Bond A	410,91M	2,63	1,55	5,92
FTS Enhance Income Bond C	410,91M	2,50	1,24	5,64

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S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

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