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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 283,78M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Les informations sur le portefeuille de MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,24	0,24	0,00
Actions	99,76	99,76	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,96	12,80
Cours/Valeur comptable	3,19	1,93
Cours/Ventes	2,08	1,69
Cours/Flux de trésorerie	6,23	7,40
Rendement de dividende	2,00	3,06
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,48	13,66

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,99	23,93
Services Financiers	21,76	22,91
Conso / Cycliques	19,93	15,33
Industrielles	12,27	6,91
Services de Communication	10,83	10,08
Consommation Défensive	4,58	6,61
Santé	2,11	4,00
Energie	1,53	3,95

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,29	1.080,00	+0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.801,00	+1,67%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,40	11,75	-1,67%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	419,60	-0,14%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,95	100,58	+1,08%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.924,30	+0,11%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,55	392,90	-0,68%
E Ink	TW0008069006	3,41	273,00	+0,00%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,36	48,66	+0,16%
Meituan	KYG596691041	3,18	153,90	-1,09%

Principaux Fonds d’Actions par Somerset Capital Management LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	-4,68	-4,77	0,73
	Growth B Income USD shares		95,72M	-0,70	-7,29	-0,04

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