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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 283,78M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Catégorie d'actif: Action

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0P00014OIT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Les informations sur le portefeuille de MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,52	1,52	0,00
Actions	98,48	98,48	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,31	12,80
Cours/Valeur comptable	3,29	1,94
Cours/Ventes	2,51	1,68
Cours/Flux de trésorerie	5,96	7,01
Rendement de dividende	2,21	3,17
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,83	12,91

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	23,71	15,52
Technologie	23,22	24,24
Services Financiers	22,71	22,76
Services de Communication	12,02	10,22
Industrielles	11,27	6,94
Consommation Défensive	3,57	6,53
Santé	2,06	3,98
Energie	1,44	3,72

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1.060,00	-2,75%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,16	13,61	+6,66%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1,694.85	-0.17%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	474,80	+7,42%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,76	124,16	+2,16%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.856,40	+0,71%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,52	472,90	-0,08%
Las Vegas Sands	US5178341070	3,47	43,37	+2,75%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	49,16	+1,74%
E Ink	TW0008069006	3,27	267,00	+0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Somerset Capital Management LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	2,94	-3,32	0,97
	Growth B Income USD shares		95,72M	3,40	-5,73	0,25

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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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