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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,89 | 3,13 | 0,24 |
Actions | 40,95 | 40,95 | 0,00 |
Oblig. | 30,98 | 30,98 | 0,00 |
Privilégiées | 0,26 | 0,32 | 0,06 |
Autre | 24,93 | 24,93 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,39 | 14,92 |
Cours/Valeur comptable | 1,81 | 2,00 |
Cours/Ventes | 1,54 | 1,51 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,74 | 9,07 |
Rendement de dividende | 2,90 | 3,04 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,37 | 10,48 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Industrielles | 19,26 | 12,41 |
Services Financiers | 17,32 | 17,29 |
Conso / Cycliques | 12,62 | 9,94 |
Technologie | 10,52 | 14,17 |
Santé | 9,38 | 10,06 |
Energie | 9,19 | 5,86 |
Services de Communication | 6,89 | 5,86 |
Matériaux de base | 5,94 | 5,99 |
Consommation Défensive | 3,78 | 8,50 |
Services publics | 3,04 | 4,21 |
Immobilier | 2,07 | 6,22 |
Nombre de positions acheteuses: 163
Nombre de positions vendeuses: 2
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Pershing Square | GG00BPFJTF46 | 3,97 | 47,00 | +0,75% | |
Greencoat | GB00B8SC6K54 | 3,23 | 127,45 | +0,75% | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 2,50 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,46 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 2,27 | - | - | |
Royaume-Uni 15 A | GB00B16NNR78 | 2,04 | 4,6275 | +1,75% | |
Renewables | GG00BBHX2H91 | 1,56 | 91,08 | -0,46% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,37 | 869,150 | +0,00% | |
GCP Infrastructure | JE00B6173J15 | 1,27 | 72,55 | +1,04% | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 1,27 | 81,762 | -0,29% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B8GG4B61 | 296,05M | 6,12 | 1,37 | 3,44 | ||
Return Fund Institutional W Income | 21,95M | 6,12 | 3,40 | 5,56 | ||
Fund Exempt 2 Accumulation | 2,27M | 4,80 | 2,42 | 5,40 | ||
Charities Sterling Accumulation | 107,67M | 8,31 | 3,67 | 7,46 | ||
Fund for Charities Sterling Income | 107,67M | 8,31 | 3,67 | 7,46 |
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