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Ct European Smaller Companies Fund Retail Accumulation Gbp (0P00000R0V)

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06:00:00 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 10,41M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Threadneedle Investment Services Ltd
ISIN:  GB0001531424 
Catégorie d'actif:  Action
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai 10,09 -0,09 -0,91%

0P00000R0V Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai (0P00000R0V). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,15 2,02 0,87
Actions 98,85 98,85 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,07 15,97
Cours/Valeur comptable 3,23 2,26
Cours/Ventes 2,01 1,30
Cours/Flux de trésorerie 12,61 9,52
Rendement de dividende 2,37 2,75
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,93 12,55

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 28,18 27,31
Technologie 18,59 15,42
Conso / Cycliques 13,17 11,65
Santé 10,79 11,38
Services Financiers 9,98 11,09
Matériaux de base 8,17 6,65
Services de Communication 4,01 4,22
Consommation Défensive 3,61 5,55
Immobilier 1,97 3,97
Energie 1,54 3,93

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ASM International NV NL0000334118 2,85 494,90 -1,65%
  Fluidra SA ES0137650018 2,66 24,840 +0,73%
  CTS Eventim AG DE0005470306 2,63 81,450 -1,15%
  Nemetschek AG DE0006452907 2,54 97,000 -1,52%
  Belimo Holding CH1101098163 2,44 581,0 +0,35%
  Konecranes FI0009005870 2,39 63,20 -0,16%
  BE Semiconductor Industries NV NL0012866412 2,32 108,45 -2,21%
  VAT Group CH0311864901 2,15 344,80 -0,69%
  Avanza Bank Holding SE0012454072 2,14 223,9 +2,00%
  Burckhardt Compression CH0025536027 2,12 645,00 +0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Investment Services Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UK Equity Income Fund Institutional 92,8M -2,24 7,61 5,51
  UK Equity Income Fund Retail Income 139,45M -2,33 7,02 4,93
  UK Equity Income Fund Z Accumulatio 677,9M 10,40 7,25 7,07
  UK Equity Income Fund Z Income GBP 653,83M 10,41 7,25 7,08
  UK Equity Income Fund Retail Accumu 118,11M 6,42 5,43 5,94
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